鹏华优选成长混合A(010488)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优选成长混合A(010488)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	212,403.67	1,683,028.35	294,429.86	845,612.68
存出保证金	184,538.93	206,475.56	138,960.70	133,021.75
交易性金融资产	1,998,795,172.07	2,011,401,005.59	1,955,824,898.70	1,735,449,104.00
其中：股票投资	1,998,795,172.07	2,011,401,005.59	1,955,824,898.70	1,735,449,104.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	67,860,842.14	18,004,485.35	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	334,702.08	-	-	-
应收申购款	252,209.80	33,436.49	95,846.58	19,519.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,217,745,365.15	2,143,468,934.93	2,121,702,603.04	1,937,823,586.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,545.94	4,011,751.13	360.69	1,990,522.96
应付赎回款	84,808,129.13	4,657,630.70	2,728,585.92	1,377,348.55
应付管理人报酬	2,104,867.78	2,200,555.55	2,074,512.50	2,030,540.35
应付托管费	350,811.29	366,759.29	345,752.08	338,423.38
应付销售服务费	33,253.39	35,608.26	34,278.86	34,098.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	466,794.41	429,878.66	243,145.94	406,878.22
负债合计	87,768,401.94	11,702,183.59	5,426,635.99	6,177,812.16
所有者权益
实收基金	1,895,744,499.18	2,675,431,095.78	2,999,257,631.34	3,193,715,128.50
未分配利润	234,232,464.03	-543,664,344.44	-882,981,664.29	-1,262,069,354.28
所有者权益合计	2,129,976,963.21	2,131,766,751.34	2,116,275,967.05	1,931,645,774.22
负债及所有者权益总计	2,217,745,365.15	2,143,468,934.93	2,121,702,603.04	1,937,823,586.38

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