| 2021-06-30 | |
| 收入 | 1,390,946.27 |
| 利息合计 | 1,188,315.37 |
| 其中：存款利息收入 | 119,250.04 |
| 债券利息收入 | 693,754.93 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 375,310.40 |
| 投资收益合计 | 53,178.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 53,178.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 149,348.38 |
| 其他收入 | 104.42 |
| 费用 | 189,912.07 |
| 管理人报酬 | 88,135.10 |
| 基金托管费 | 29,378.38 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | 2,860.28 |
| 利息支出 | 28,937.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,937.60 |
| 其他费用 | 40,600.71 |
| 利润总额 | 1,201,034.20 |
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