大摩中债1-3年农发债(010492)资产负债表
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2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,064,173.29 |
| 结算备付金 |
5,028,333.33 |
| 存出保证金 |
8,088.18 |
| 交易性金融资产 |
114,871,500.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
114,871,500.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
826,673.13 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
122,798,767.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
21,944,847.08 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,006.70 |
| 应付管理人报酬 |
20,223.47 |
| 应付托管费 |
6,741.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
4,188.84 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
11,494.38 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,200.71 |
| 负债合计 |
22,031,702.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,296,215.64 |
| 未分配利润 |
470,849.95 |
| 所有者权益合计 |
100,767,065.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
122,798,767.93 |
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