| 2021-06-30 | |
| 收入 | 1,127,736.37 |
| 利息合计 | 683,662.43 |
| 其中：存款利息收入 | 69,901.32 |
| 债券利息收入 | 440,638.32 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 173,122.79 |
| 投资收益合计 | -473,995.01 |
| 其中：股票投资收益 | -327,495.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -236,006.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 89,506.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 589,393.32 |
| 其他收入 | 328,675.63 |
| 费用 | 305,972.30 |
| 管理人报酬 | 175,382.44 |
| 基金托管费 | 29,230.42 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | 87,972.96 |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 12,731.20 |
| 利润总额 | 821,764.07 |
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