民生加银润利混合(010921)资产负债表
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2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,662,061.98 |
| 结算备付金 |
1,054,440.87 |
| 存出保证金 |
30,773.36 |
| 交易性金融资产 |
107,283,617.22 |
| 其中：股票投资 |
18,132,117.22 |
| 债券投资 |
89,151,500.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
817,528.46 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
117,848,421.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,972.68 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
64,128.92 |
| 应付托管费 |
10,688.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
55,823.53 |
| 应交税费 |
5,971.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
12,331.20 |
| 负债合计 |
156,916.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,026,223.68 |
| 未分配利润 |
665,281.74 |
| 所有者权益合计 |
117,691,505.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
117,848,421.89 |
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