光大智能汽车主题股票A(011104)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大智能汽车主题股票A(011104)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,402,424.29	249,968,939.10	80,996,400.47	62,647,958.74
利息合计	57,763.94	336,113.88	183,284.00	296,392.77
其中：存款利息收入	57,763.94	336,113.88	183,284.00	296,392.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,594,471.04	193,838,783.12	49,140,301.00	7,099,446.21
其中：股票投资收益	18,039,724.35	187,173,747.05	44,798,397.13	-2,497,722.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	296,716.40	301,061.08	29.46	1,087,912.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,258,030.29	6,363,974.99	4,341,874.41	8,509,255.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,129,210.91	55,407,255.79	31,537,200.11	55,047,851.57
其他收入	74,551.64	386,786.31	135,615.36	204,268.19
费用	4,594,539.47	12,857,253.54	6,012,254.39	10,672,108.31
管理人报酬	3,737,952.90	10,368,304.50	4,927,609.52	8,821,244.13
基金托管费	622,992.14	1,728,050.69	821,268.16	1,470,207.44
销售服务费	118,778.00	507,297.70	144,486.22	150,098.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,773.66	253,217.95	118,890.38	230,557.51
利润总额	-31,996,963.76	237,111,685.56	74,984,146.08	51,975,850.43

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