光大智能汽车主题股票A(011104)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大智能汽车主题股票A(011104)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	652,076.54	1,070,489.24	632,424.47	989,023.02
存出保证金	191,200.95	220,083.41	272,896.13	308,884.59
交易性金融资产	485,266,757.77	675,222,732.94	721,876,719.20	671,352,720.23
其中：股票投资	449,899,526.26	630,377,500.80	721,343,688.83	671,352,720.23
债券投资	35,367,231.51	44,845,232.14	533,030.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,098,647.05	521,532.60	33,650,078.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	876,503.18	-	1,005,442.79	-
应收申购款	60,808.09	227,702.83	451,399.07	147,707.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	494,651,239.39	720,696,394.41	855,270,421.75	775,495,062.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,399,913.73	594.75	28,070,994.61	2,025,508.44
应付赎回款	3,064,360.93	3,577,614.84	1,516,986.88	2,493,780.80
应付管理人报酬	487,836.67	711,751.41	812,472.94	803,145.72
应付托管费	81,306.11	118,625.23	135,412.15	133,857.63
应付销售服务费	5,887.05	23,482.33	32,614.75	19,483.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,408.52	1,752.37	1.02	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	637,829.82	811,081.09	504,761.71	734,375.99
负债合计	6,678,542.83	5,244,902.02	31,073,244.06	6,210,152.20
所有者权益
实收基金	538,846,608.55	745,382,878.16	1,020,409,085.93	1,045,747,220.07
未分配利润	-50,873,911.99	-29,931,385.77	-196,211,908.24	-276,462,310.00
所有者权益合计	487,972,696.56	715,451,492.39	824,197,177.69	769,284,910.07
负债及所有者权益总计	494,651,239.39	720,696,394.41	855,270,421.75	775,495,062.27

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