广发盛兴混合C(011137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发盛兴混合C(011137)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-134,186,241.51	645,516,876.54	92,383,815.41	90,341,398.68
利息合计	362,410.04	746,417.11	251,095.94	629,004.54
其中：存款利息收入	362,410.04	746,417.11	251,095.94	629,004.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-122,804,965.11	552,817,790.85	41,655,088.80	-261,780,803.69
其中：股票投资收益	-111,621,806.60	532,829,227.23	30,144,433.23	-281,720,139.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	964.28	629,027.54	612,857.19	6,618.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-17,114,056.36	-1,992.77	-	3,876,151.09
股利收益	5,929,933.57	19,361,528.85	10,897,798.38	16,056,566.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,295,856.63	91,762,878.18	50,464,107.59	351,449,903.42
其他收入	552,170.19	189,790.40	13,523.08	43,294.41
费用	9,248,514.89	23,192,474.13	11,031,111.68	20,327,372.56
管理人报酬	7,620,903.68	19,198,886.71	9,131,983.80	16,802,728.90
基金托管费	1,270,150.65	3,199,814.40	1,521,997.27	2,800,454.90
销售服务费	243,736.74	565,922.74	262,474.16	489,961.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,723.82	227,849.20	114,655.37	219,400.85
利润总额	-143,434,756.40	622,324,402.41	81,352,703.73	70,014,026.12

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