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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发盛兴混合C(011137)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,601,401.41	19,529,311.64	12,714,545.81	3,801,844.64
存出保证金	590,515.58	11,433,300.97	648,059.12	600,415.28
交易性金融资产	755,106,721.79	1,224,947,811.38	1,415,581,030.66	1,425,663,885.84
其中：股票投资	755,106,721.79	1,224,947,811.38	1,407,681,925.78	1,425,663,885.84
债券投资	-	-	7,899,104.88	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,389,355.80	25,562,632.54	24,784,045.65	13,374,138.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,505,956.64	191,220.00	-
应收申购款	34,975.32	73,977.01	305,577.79	13,622.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	853,454,971.50	1,656,583,171.67	1,544,406,727.90	1,559,471,575.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,215,947.16	11,928,037.77	-	10,792,586.59
应付赎回款	4,198,577.48	15,609,735.84	1,968,688.76	1,572,886.01
应付管理人报酬	813,474.60	1,710,456.70	1,488,193.86	1,592,492.41
应付托管费	135,579.11	285,076.08	248,032.30	265,415.40
应付销售服务费	25,532.15	48,966.26	42,667.56	45,733.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,361,183.40	1,340,498.29	1,010,900.99	1,662,651.25
负债合计	45,750,293.90	30,922,770.94	4,758,483.47	15,931,765.56
所有者权益
实收基金	807,767,764.44	1,419,876,639.52	1,840,948,421.54	1,945,896,168.88
未分配利润	-63,086.84	205,783,761.21	-301,300,177.11	-402,356,359.37
所有者权益合计	807,704,677.60	1,625,660,400.73	1,539,648,244.43	1,543,539,809.51
负债及所有者权益总计	853,454,971.50	1,656,583,171.67	1,544,406,727.90	1,559,471,575.07

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