国都聚成混合(011389)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国都聚成混合(011389)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,937,113.79	675,751.05	-1,411,225.79	1,620,017.19
利息合计	2,904.84	7,392.47	5,060.51	17,491.87
其中：存款利息收入	2,891.57	7,392.47	5,060.51	17,491.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13.27	-	-	-
投资收益合计	2,583,231.41	838,100.03	-382,946.06	417,554.82
其中：股票投资收益	2,568,811.78	587,735.62	-593,899.83	-334,267.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,419.63	250,364.41	210,953.77	751,821.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	350,375.46	-169,844.34	-1,033,367.62	1,184,965.07
其他收入	602.08	102.89	27.38	5.43
费用	73,540.81	199,629.12	127,979.75	345,944.00
管理人报酬	67,809.91	184,111.38	118,052.04	286,808.15
基金托管费	5,650.85	15,342.74	9,837.71	23,900.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80.00	175.00	90.00	35,235.22
利润总额	2,863,572.98	476,121.93	-1,539,205.54	1,274,073.19

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