国都聚成混合(011389)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国都聚成混合(011389)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,357.14	9,917.50	8,951.23	29,709.21
存出保证金	11,747.08	10,863.71	7,472.87	12,726.48
交易性金融资产	7,479,817.00	9,946,232.00	9,022,234.00	18,517,870.00
其中：股票投资	7,479,817.00	9,946,232.00	9,022,234.00	18,517,870.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,965.03	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,934,048.90	11,246,129.59	10,223,794.58	21,973,923.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	83,257.19
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,302.89	10,957.72	15,659.16	22,625.37
应付托管费	691.94	913.15	1,304.93	1,885.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,048.31	-	4,594.62	1,002.27
负债合计	12,043.14	11,870.87	21,558.71	108,770.25
所有者权益
实收基金	12,638,625.38	20,098,443.48	21,956,680.81	44,216,999.86
未分配利润	-3,716,619.62	-8,864,184.76	-11,754,444.94	-22,351,846.32
所有者权益合计	8,922,005.76	11,234,258.72	10,202,235.87	21,865,153.54
负债及所有者权益总计	8,934,048.90	11,246,129.59	10,223,794.58	21,973,923.79

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