博时周期优选混合A(011845)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时周期优选混合A(011845)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-489,514.65	35,133,128.55	6,608,366.11	-783,255.99
利息合计	11,460.29	35,343.89	19,412.25	163,241.21
其中：存款利息收入	11,460.29	35,343.89	19,412.25	132,238.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	31,002.62
投资收益合计	15,077,129.44	24,798,673.32	-2,884,174.53	10,271,530.60
其中：股票投资收益	14,636,238.43	23,271,569.31	-3,660,357.18	5,870,409.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	905.49	13,638.48	13,522.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	96,720.89
股利收益	439,985.52	1,513,465.53	762,660.39	4,304,399.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,586,664.65	10,293,943.52	9,470,627.22	-11,287,268.35
其他收入	8,560.27	5,167.82	2,501.17	69,240.55
费用	654,422.54	1,962,714.53	1,034,875.75	2,819,162.79
管理人报酬	474,016.72	1,478,979.01	773,325.11	2,133,289.35
基金托管费	79,002.78	246,496.53	128,887.51	355,548.24
销售服务费	15,300.07	61,518.64	45,166.13	151,056.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	516.57	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	516.57	-	-	-
其他费用	85,582.28	175,717.66	87,494.31	178,919.77
利润总额	-1,143,937.19	33,170,414.02	5,573,490.36	-3,602,418.78

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