博时周期优选混合A(011845)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时周期优选混合A(011845)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65,471.89	165,045.66	136,776.66	674,257.40
存出保证金	51,313.92	49,185.79	59,603.37	49,640.93
交易性金融资产	52,277,380.94	99,706,734.01	108,006,289.86	136,241,966.50
其中：股票投资	51,371,547.21	99,706,734.01	108,006,289.86	136,241,966.50
债券投资	905,833.73	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,638,992.28	2,678,688.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	194,408.00	7,776.00	26,498.73	64,385.28
应收申购款	988.30	869.64	4,280.64	7,605.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,086,705.17	111,802,838.85	120,520,552.71	155,395,066.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	620,025.13	-	-	-
应付证券清算款	2,227,592.81	1,845,609.54	3,441,256.89	2,962,412.00
应付赎回款	87,024.47	1,446,784.09	400,512.93	81,454.23
应付管理人报酬	60,654.74	111,545.54	112,626.11	159,837.92
应付托管费	10,109.12	18,590.93	18,771.03	26,639.68
应付销售服务费	2,164.45	2,270.26	2,875.33	14,296.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,084.94	218,818.41	198,057.63	303,429.50
负债合计	3,153,676.16	3,643,618.77	4,174,099.92	3,548,069.76
所有者权益
实收基金	60,599,445.86	106,485,242.55	144,260,368.58	198,719,675.39
未分配利润	-3,666,416.85	1,673,977.53	-27,913,915.79	-46,872,679.02
所有者权益合计	56,933,029.01	108,159,220.08	116,346,452.79	151,846,996.37
负债及所有者权益总计	60,086,705.17	111,802,838.85	120,520,552.71	155,395,066.13

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