长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	150,356,699.72	184,891,232.32	-25,940,428.13	-15,500,189.72
利息合计	6,803.82	23,944.82	16,927.31	122,742.14
其中：存款利息收入	6,803.82	23,944.82	16,927.31	122,742.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,615,375.24	77,092,308.70	-25,021,281.58	-22,982,397.95
其中：股票投资收益	145,300,265.53	76,258,829.53	-25,521,078.21	-26,636,737.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,109.71	833,479.17	499,796.63	3,654,339.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,730,764.23	107,773,585.51	-936,076.87	7,359,359.70
其他收入	3,756.43	1,393.29	3.01	106.39
费用	1,839,629.28	3,905,048.56	1,682,458.10	4,220,915.58
管理人报酬	1,430,574.14	3,070,856.64	1,312,453.04	3,300,742.25
基金托管费	178,821.78	383,857.01	164,056.55	412,592.82
销售服务费	162,725.15	316,368.75	139,593.17	374,267.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,508.21	133,966.16	66,355.34	133,313.11
利润总额	148,517,070.44	180,986,183.76	-27,622,886.23	-19,721,105.30

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