长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	242,098,058.04	331,193,499.92	174,957,449.93	221,133,813.76
其中：股票投资	242,098,058.04	331,193,499.92	174,957,449.93	221,133,813.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	263,263,761.83	352,619,735.24	197,506,933.93	261,009,639.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	230,662.82	348,274.62	185,509.55	269,752.05
应付托管费	28,832.85	43,534.31	23,188.68	33,719.02
应付销售服务费	29,449.23	34,616.01	19,309.45	30,221.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.15	40.15	40.15	40.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,458.65	132,000.00	65,458.65	132,000.00
负债合计	354,443.70	558,465.09	293,506.48	465,732.68
所有者权益
实收基金	115,967,609.67	324,405,976.66	399,140,757.74	460,295,562.43
未分配利润	146,941,708.46	27,655,293.49	-201,927,330.29	-199,751,655.25
所有者权益合计	262,909,318.13	352,061,270.15	197,213,427.45	260,543,907.18
负债及所有者权益总计	263,263,761.83	352,619,735.24	197,506,933.93	261,009,639.86

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