华夏时代前沿一年持有混合A(011930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏时代前沿一年持有混合A(011930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	167,964,353.49	471,383,023.03	165,524,492.58	168,689,918.67
利息合计	282,173.00	1,127,675.21	676,645.06	1,645,850.90
其中：存款利息收入	282,173.00	1,127,675.21	676,645.06	1,645,850.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	142,703,971.89	385,020,602.98	119,300,271.23	-37,555,007.90
其中：股票投资收益	138,605,242.91	371,638,520.73	108,660,888.76	-51,038,487.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	95,345.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,098,728.98	13,382,082.25	10,639,382.47	13,388,134.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,978,208.60	85,234,744.84	45,547,576.29	204,599,075.67
其他收入	-	-	-	-
费用	5,828,060.18	21,258,828.91	11,635,178.25	22,929,191.63
管理人报酬	4,550,652.98	16,637,283.24	9,113,211.31	17,977,331.57
基金托管费	758,442.25	2,772,880.55	1,518,868.55	2,996,222.04
销售服务费	417,728.23	1,603,847.71	883,344.03	1,732,525.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,236.72	244,817.41	119,754.36	223,110.68
利润总额	162,136,293.31	450,124,194.12	153,889,314.33	145,760,727.04

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