华夏时代前沿一年持有混合A(011930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏时代前沿一年持有混合A(011930)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,222,609.04	3,476,902.35	3,797,923.02	3,298,074.57
存出保证金	378,940.07	340,566.82	667,485.24	293,815.10
交易性金融资产	611,598,951.79	851,675,964.82	1,348,761,154.86	1,222,287,493.33
其中：股票投资	611,598,951.79	851,675,964.82	1,348,761,154.86	1,222,287,493.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,601,440.83	10,783,132.75	28,287,354.49	7,817,061.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	292,980.60	123,641.00	2,274,078.23	-
应收申购款	30,800.44	20,251.29	17,900.77	14,252.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	704,748,371.38	931,518,783.77	1,517,283,328.37	1,552,540,098.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,023,324.96	8.50	2,267,968.79	21,676,394.22
应付赎回款	7,236,591.27	4,134,798.74	2,002,015.44	1,117,838.87
应付管理人报酬	658,752.60	973,803.13	1,451,629.66	1,595,380.96
应付托管费	109,792.13	162,300.51	241,938.26	265,896.85
应付销售服务费	59,538.78	90,628.82	140,639.85	153,862.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,054,464.19	1,543,329.58	2,180,661.89	1,863,477.24
负债合计	35,142,463.93	6,904,869.28	8,284,853.89	26,672,850.51
所有者权益
实收基金	496,017,389.59	848,561,483.75	1,669,401,381.72	1,858,725,697.04
未分配利润	173,588,517.86	76,052,430.74	-160,402,907.24	-332,858,448.89
所有者权益合计	669,605,907.45	924,613,914.49	1,508,998,474.48	1,525,867,248.15
负债及所有者权益总计	704,748,371.38	931,518,783.77	1,517,283,328.37	1,552,540,098.66

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