博时数字经济混合A(012082)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时数字经济混合A(012082)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-35,995,683.18	-61,018,570.62	56,132,567.74	-216,189,715.35
利息合计	61,716.99	143,626.28	91,910.44	173,060.63
其中：存款利息收入	61,716.99	143,626.28	91,910.44	173,060.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-83,955,205.66	-64,544,322.29	-34,531,986.28	-153,559,828.36
其中：股票投资收益	-86,657,933.54	-67,234,661.60	-36,383,396.57	-156,237,919.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	392,311.29	141,289.02	35,438.69	315,759.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,310,416.59	2,549,050.29	1,815,971.60	2,362,331.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,867,091.48	3,267,244.66	90,492,420.90	-62,802,954.78
其他收入	30,714.01	114,880.73	80,222.68	7.16
费用	2,842,984.43	8,634,272.18	5,053,506.93	10,798,228.34
管理人报酬	2,308,607.73	7,257,450.99	4,318,090.06	9,234,298.43
基金托管费	384,767.94	1,058,586.49	575,745.37	1,231,239.74
销售服务费	56,230.19	129,714.12	65,250.47	145,921.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,377.88	188,520.42	94,421.03	186,767.09
利润总额	-38,838,667.61	-69,652,842.80	51,079,060.81	-226,987,943.69

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