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基金公告

博时数字经济混合A(012082)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	259,406.04	177,010.56	757,425.77	1,269,149.91
存出保证金	112,792.79	109,462.01	173,203.53	80,783.32
交易性金融资产	523,821,995.46	425,131,723.40	369,261,335.82	359,575,607.05
其中：股票投资	500,500,517.14	425,131,723.40	369,261,335.82	359,575,607.05
债券投资	23,321,478.32	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,640,705.70	18,241,266.11	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	211,101.05	-	-
应收申购款	21,893,100.66	150,150.19	350,300.80	16,085.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	556,536,186.74	474,584,633.63	401,969,351.18	389,409,399.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	67.80	6,236,462.08	7.30
应付赎回款	8,004,229.39	893,220.82	195,684.76	472,688.89
应付管理人报酬	552,757.02	418,821.06	429,652.16	379,490.06
应付托管费	92,126.16	69,803.50	71,608.69	63,248.33
应付销售服务费	58,782.87	11,288.58	9,482.62	9,166.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.70	-	0.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	357,575.52	247,302.92	692,830.33	966,675.61
负债合计	9,065,471.66	1,640,504.68	7,635,721.54	1,891,276.72
所有者权益
实收基金	403,266,593.79	560,483,655.49	550,142,339.42	650,122,266.92
未分配利润	144,204,121.29	-87,539,526.54	-155,808,709.78	-262,604,144.42
所有者权益合计	547,470,715.08	472,944,128.95	394,333,629.64	387,518,122.50
负债及所有者权益总计	556,536,186.74	474,584,633.63	401,969,351.18	389,409,399.22

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