华安聚弘精选混合C(012235)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚弘精选混合C(012235)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-43,174,613.30	200,217,214.35	37,101,811.65	-65,392,073.05
利息合计	222,058.00	443,344.15	198,889.77	1,089,917.93
其中：存款利息收入	222,058.00	443,344.15	198,889.77	1,089,917.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,593,859.52	134,616,443.72	-21,853,231.29	-157,132,214.25
其中：股票投资收益	-5,257,341.93	117,322,962.37	-32,522,396.78	-188,877,771.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,057.33	7,929.68	2,278.80	171,074.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,836,144.12	17,285,551.67	10,666,886.69	31,574,482.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,998,375.01	65,143,135.61	58,751,517.27	90,641,289.13
其他收入	7,844.19	14,290.87	4,635.90	8,934.14
费用	7,213,710.17	16,169,358.43	8,051,539.79	18,473,739.80
管理人报酬	5,856,414.05	13,124,559.27	6,532,231.60	15,017,793.16
基金托管费	976,068.96	2,187,426.55	1,088,705.26	2,502,965.58
销售服务费	268,464.15	633,325.74	318,463.18	740,290.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,708.81	224,046.87	112,139.75	212,689.79
利润总额	-50,388,323.47	184,047,855.92	29,050,271.86	-83,865,812.85

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