华安聚弘精选混合C(012235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚弘精选混合C(012235)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,043,015.21	1,948,885.71	41,472,661.05	3,599,199.91
存出保证金	702,047.94	752,048.85	654,707.11	436,381.56
交易性金融资产	738,135,284.92	937,374,086.49	958,212,024.97	1,011,747,224.73
其中：股票投资	734,914,542.78	937,374,086.49	958,212,024.97	1,011,747,224.73
债券投资	3,220,742.14	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,190,810.96	34,673,456.81	4,433,401.87	6,745,218.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	739,127.47	-	1,233,361.94	-
应收申购款	33,278.09	10,016.02	9,625.25	4,466.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	809,382,378.58	1,050,893,896.17	1,090,785,997.40	1,157,213,656.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	179,614.03	4,865,052.33	24,614,415.95	16,719,477.95
应付赎回款	3,733,710.36	1,742,019.34	2,205,178.96	2,195,269.97
应付管理人报酬	806,876.96	1,061,739.35	1,046,832.92	1,190,560.37
应付托管费	134,479.50	176,956.53	174,472.13	198,426.72
应付销售服务费	37,139.63	48,882.53	51,411.55	57,658.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	104.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,348,837.87	3,331,202.07	2,635,840.46	2,042,784.91
负债合计	8,240,763.02	11,225,852.15	30,728,151.97	22,404,178.68
所有者权益
实收基金	1,182,552,178.99	1,436,962,460.38	1,687,354,266.58	1,854,164,466.77
未分配利润	-381,410,563.43	-397,294,416.36	-627,296,421.15	-719,354,989.41
所有者权益合计	801,141,615.56	1,039,668,044.02	1,060,057,845.43	1,134,809,477.36
负债及所有者权益总计	809,382,378.58	1,050,893,896.17	1,090,785,997.40	1,157,213,656.04

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