南方新能源产业趋势混合C(012355)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新能源产业趋势混合C(012355)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,818,970.63	173,435,014.24	-48,604,098.60	114,420,116.34
利息合计	115,407.60	354,000.48	195,831.30	892,279.16
其中：存款利息收入	112,234.07	262,777.07	128,779.07	279,849.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,173.53	91,223.41	67,052.23	612,430.02
投资收益合计	52,971,330.81	80,194,168.70	-12,123,894.71	-94,634,128.97
其中：股票投资收益	48,969,291.96	65,281,419.24	-22,280,095.21	-107,818,246.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	660,974.22	-	312,471.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,002,038.85	14,251,775.24	10,156,200.50	12,871,646.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,172,273.44	92,737,845.81	-36,697,551.05	207,980,727.04
其他收入	266,564.40	148,999.25	21,515.86	181,239.11
费用	5,725,930.00	13,179,504.07	6,775,286.68	13,024,589.04
管理人报酬	4,522,515.90	10,145,451.79	5,158,742.51	10,266,849.24
基金托管费	753,752.60	1,690,908.63	859,790.42	1,711,141.52
销售服务费	346,576.01	1,124,795.14	645,499.31	837,433.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,085.49	218,348.02	111,254.44	209,084.01
利润总额	-24,544,900.63	160,255,510.17	-55,379,385.28	101,395,527.30

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