南方新能源产业趋势混合C(012355)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新能源产业趋势混合C(012355)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	647,554.36	1,303,219.77	2,629,726.37	8,075,720.50
存出保证金	215,421.67	123,050.93	103,558.10	68,264.25
交易性金融资产	714,700,861.73	747,592,687.80	840,165,926.50	732,550,705.55
其中：股票投资	714,700,861.73	747,592,687.80	840,165,926.50	708,485,664.03
债券投资	-	-	-	24,065,041.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	53,995,970.99	60,000,000.00
应收证券清算款	2,215,112.85	31,425.34	1,008,058.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	270,678.40	-	-
应收申购款	492,624.81	16,529.30	111,672.24	74,873.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	787,241,092.39	821,774,401.78	946,481,854.84	833,171,927.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,891,617.93	11,335.08	59.64	666,541.90
应付赎回款	2,140,079.91	601,015.21	831,052.95	508,304.22
应付管理人报酬	782,710.31	785,965.07	988,223.39	853,233.60
应付托管费	130,451.71	130,994.21	164,703.90	142,205.59
应付销售服务费	54,723.84	100,067.18	121,054.91	64,214.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	424,501.97	257,123.80	374,613.66	444,493.47
负债合计	6,424,085.67	1,886,500.55	2,479,708.45	2,678,999.22
所有者权益
实收基金	1,018,530,999.46	1,387,705,078.29	1,500,286,103.39	1,457,274,443.60
未分配利润	-237,713,992.74	-567,817,177.06	-556,283,957.00	-626,781,515.48
所有者权益合计	780,817,006.72	819,887,901.23	944,002,146.39	830,492,928.12
负债及所有者权益总计	787,241,092.39	821,774,401.78	946,481,854.84	833,171,927.34

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