东财龙头家电C(012462)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财龙头家电C(012462)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,405,580.57	8,166,683.27	-467,746.78	22,781,444.84
利息合计	10,615.68	33,428.57	20,452.13	107,087.56
其中：存款利息收入	10,615.68	33,428.57	20,452.13	107,087.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,948,369.31	5,455,652.05	1,915,691.91	5,969,799.51
其中：股票投资收益	2,367,744.94	3,228,022.82	658,811.49	1,442,335.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	580,624.37	2,227,629.23	1,256,880.42	4,527,463.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,389,037.48	2,655,627.59	-2,419,231.32	16,524,724.67
其他收入	24,471.92	21,975.06	15,340.50	179,833.10
费用	208,435.27	595,004.45	369,395.47	1,008,459.20
管理人报酬	110,868.62	349,638.98	208,790.72	594,352.97
基金托管费	11,086.85	34,963.93	20,879.10	59,435.23
销售服务费	37,881.30	112,401.54	68,317.53	210,671.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,598.50	98,000.00	71,408.12	144,000.00
利润总额	-2,614,015.84	7,571,678.82	-837,142.25	21,772,985.64

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