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基金公告

东财龙头家电C(012462)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	27,353,122.52	46,879,096.04	60,359,392.09	95,015,435.90
其中：股票投资	27,353,122.52	46,879,096.04	60,359,392.09	95,015,435.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	399,292.67	59,423.88	44,070.36	30,753.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,428,158.56	49,930,720.81	64,573,569.24	100,794,779.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	584,122.23	456,644.37	916,784.19	490,458.90
应付管理人报酬	13,341.02	21,201.71	26,710.91	42,834.92
应付托管费	1,334.12	2,120.16	2,671.09	4,283.48
应付销售服务费	4,799.78	6,102.71	9,439.83	14,078.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,626.46	98,050.96	71,691.17	144,117.28
负债合计	652,223.61	584,119.91	1,027,297.19	695,772.86
所有者权益
实收基金	27,247,863.87	42,916,233.21	63,830,127.61	98,770,265.68
未分配利润	1,528,071.08	6,430,367.69	-283,855.56	1,328,740.68
所有者权益合计	28,775,934.95	49,346,600.90	63,546,272.05	100,099,006.36
负债及所有者权益总计	29,428,158.56	49,930,720.81	64,573,569.24	100,794,779.22

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