国联高质量成长混合C(012524)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联高质量成长混合C(012524)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,665,889.07	49,942,461.77	-1,267,235.78	-10,519,055.40
利息合计	54,383.45	54,192.97	28,359.99	130,148.51
其中：存款利息收入	54,383.45	54,192.97	28,359.99	130,148.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,884,125.92	32,941,472.77	-3,198,658.54	-26,060,409.25
其中：股票投资收益	1,860,170.37	30,489,768.23	-5,023,287.59	-30,703,354.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,720.65	92,607.36	30,802.51	300,066.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	961,234.90	2,359,097.18	1,793,826.54	4,342,879.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,610,086.70	16,938,084.16	1,901,105.94	15,406,575.15
其他收入	5,688.26	8,711.87	1,956.83	4,630.19
费用	1,305,677.66	3,449,807.02	1,649,276.16	3,778,374.89
管理人报酬	1,039,328.06	2,789,003.49	1,329,984.72	3,072,662.85
基金托管费	173,221.38	464,833.91	221,664.11	512,110.54
销售服务费	12,703.55	31,040.25	15,271.29	31,705.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,349.43	164,929.37	82,356.04	161,895.57
利润总额	-23,971,566.73	46,492,654.75	-2,916,511.94	-14,297,430.29

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