国联高质量成长混合C(012524)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联高质量成长混合C(012524) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联高质量成长混合C(012524)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,853,145.49	147,260.49	4,248,846.07	455,912.20
存出保证金	122,523.77	103,375.16	101,557.12	102,065.89
交易性金融资产	138,306,109.54	230,034,963.36	212,279,126.95	221,331,375.95
其中：股票投资	129,716,924.75	215,286,496.73	199,666,962.57	207,369,552.06
债券投资	8,589,184.79	14,748,466.63	12,612,164.38	13,961,823.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	567,878.76	2,940,777.71	-	2,864,548.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	32,549.11	-	58,396.58	-
应收申购款	26,264.87	1,422.50	326.56	1,638.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	153,134,504.79	238,048,957.97	220,687,932.73	238,325,269.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,449,217.68	829.90	4,831,823.84	1,309,092.82
应付赎回款	424,160.91	711,047.91	53,034.06	248,908.13
应付管理人报酬	150,785.02	240,923.53	209,233.14	247,945.23
应付托管费	25,130.83	40,153.91	34,872.19	41,324.21
应付销售服务费	1,938.91	2,480.56	2,498.86	2,606.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	314.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,330.51	234,995.08	211,287.86	427,786.00
负债合计	2,233,878.36	1,230,430.89	5,342,749.95	2,277,662.58
所有者权益
实收基金	205,024,096.76	278,976,881.51	313,302,488.18	338,689,335.99
未分配利润	-54,123,470.33	-42,158,354.43	-97,957,305.40	-102,641,728.94
所有者权益合计	150,900,626.43	236,818,527.08	215,345,182.78	236,047,607.05
负债及所有者权益总计	153,134,504.79	238,048,957.97	220,687,932.73	238,325,269.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年