嘉实核心蓝筹混合A(012671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心蓝筹混合A(012671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,715,261.03	285,116,458.66	123,199,555.29	114,487,626.86
利息合计	46,606.79	175,836.91	94,971.81	219,033.37
其中：存款利息收入	46,606.79	175,836.91	94,971.81	219,033.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,387,042.03	188,682,422.62	36,770,547.32	-144,475,678.06
其中：股票投资收益	71,218,799.16	181,991,183.79	30,904,263.43	-154,220,613.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,152.55	55,625.12	12,371.92	22,855.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,157,090.32	6,635,613.71	5,853,911.97	9,722,079.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,779,102.31	96,017,597.23	86,318,383.55	258,713,065.46
其他收入	60,714.52	240,601.90	15,652.61	31,206.09
费用	3,156,932.91	11,207,930.53	5,753,964.53	10,857,200.29
管理人报酬	2,485,481.46	8,916,648.73	4,683,734.87	8,864,279.45
基金托管费	414,246.92	1,486,108.11	780,622.44	1,477,379.92
销售服务费	163,379.70	601,134.91	188,431.82	313,758.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,817.97	204,038.78	101,175.40	201,782.23
利润总额	28,558,328.12	273,908,528.13	117,445,590.76	103,630,426.57

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