嘉实核心蓝筹混合A(012671)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心蓝筹混合A(012671)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,823,608.84	312,304.18	9,624,814.74	395,987.60
存出保证金	74,434.84	127,858.72	83,385.93	92,811.05
交易性金融资产	309,025,883.66	484,062,034.68	790,075,288.82	720,487,104.57
其中：股票投资	308,324,731.63	481,334,774.30	789,171,322.16	720,385,193.45
债券投资	701,152.03	2,727,260.38	903,966.66	101,911.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,642,101.17	8,146,970.08	1,943,173.74	7,284,558.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	145.36	-	231,844.32	-
应收申购款	9,340.92	15,232.49	66,842.46	17,821.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,230,700.68	524,637,120.43	851,341,846.46	772,341,298.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,799,385.92	-	-	-
应付赎回款	1,991,838.03	7,954,255.97	988,450.11	1,471,273.38
应付管理人报酬	316,418.06	536,058.94	819,417.17	802,912.56
应付托管费	52,736.35	89,343.17	136,569.51	133,818.77
应付销售服务费	17,952.57	34,563.59	39,090.69	30,334.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,716.86	239,005.44	312,769.35	415,561.73
负债合计	8,451,064.18	8,853,227.11	2,296,296.83	2,853,901.20
所有者权益
实收基金	266,511,664.91	455,183,705.72	903,584,596.09	946,440,872.39
未分配利润	59,267,971.59	60,600,187.60	-54,539,046.46	-176,953,475.00
所有者权益合计	325,779,636.50	515,783,893.32	849,045,549.63	769,487,397.39
负债及所有者权益总计	334,230,700.68	524,637,120.43	851,341,846.46	772,341,298.59

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