华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-38,042,964.21	-4,826,136.51	-8,709,415.85	41,007,060.25
利息合计	76,491.70	109,319.44	51,215.39	135,830.80
其中：存款利息收入	76,491.70	109,319.44	51,215.39	135,830.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,293,468.72	19,358,847.55	18,060,845.87	8,836,331.14
其中：股票投资收益	5,434.50	-35,093.93	-35,093.93	-862,016.22
基金投资收益	2,212,311.98	-411,252.92	-1,709,254.60	1,263,126.98
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,075,722.24	19,805,194.40	19,805,194.40	8,435,220.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,536,865.04	-24,392,941.18	-26,856,259.30	31,887,276.54
其他收入	123,940.41	98,637.68	34,782.19	147,621.77
费用	366,857.83	603,391.44	298,107.85	682,356.32
管理人报酬	94,026.00	136,524.10	65,340.53	170,844.49
基金托管费	18,805.16	27,304.78	13,068.06	34,168.94
销售服务费	156,454.88	259,985.06	130,251.01	280,672.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,543.54	179,577.50	89,448.25	191,988.43
利润总额	-38,409,822.04	-5,429,527.95	-9,007,523.70	40,324,703.93

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