基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761) |
净值：
1.1330
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3630 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688606 | 奥泰生物 | 12,600.00 | 840,672.00 | 0.12 |
| 688606 | 奥泰生物 | 12,600.00 | 840,672.00 | 0.12 |
| 601088 | 中国神华 | 9,100.00 | 396,760.00 | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 9,100.00 | 396,760.00 | 0.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,500.00 | 248,330.00 | 0.04 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,500.00 | 248,330.00 | 0.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,000.00 | 193,060.00 | 0.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,000.00 | 193,060.00 | 0.03 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,350.00 | 189,545.00 | 0.03 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,350.00 | 189,545.00 | 0.03 |
| 603886 | 元祖股份 | 10,800.00 | 153,360.00 | 0.02 |
| 603886 | 元祖股份 | 10,800.00 | 153,360.00 | 0.02 |
| 603886 | 元祖股份 | 10,800.00 | 153,360.00 | 0.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,500.00 | 150,025.00 | 0.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,500.00 | 150,025.00 | 0.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,500.00 | 150,025.00 | 0.02 |
| 600985 | 淮北矿业 | 7,500.00 | 135,075.00 | 0.02 |
| 600985 | 淮北矿业 | 7,500.00 | 135,075.00 | 0.02 |
| 600373 | 中文传媒 | 7,300.00 | 114,026.00 | 0.02 |
| 600373 | 中文传媒 | 7,300.00 | 114,026.00 | 0.02 |
| 600373 | 中文传媒 | 7,300.00 | 114,026.00 | 0.02 |
| 600479 | 千金药业 | 9,200.00 | 103,868.00 | 0.02 |
| 600479 | 千金药业 | 9,200.00 | 103,868.00 | 0.02 |
| 600479 | 千金药业 | 9,200.00 | 103,868.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,556,070.00 | 0.23 | 42.36 |
| 采矿业 | 1,320,321.00 | 0.20 | 35.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,266.00 | 0.05 | 9.78 |
| 金融业 | 168,598.00 | 0.02 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,011.00 | 0.02 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 88,901.00 | 0.01 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,426.00 | 0.01 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 7.15 | 684,162,316.43 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.77 | 582,061,241.88 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.97 | 506,476,683.14 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.05 | 453,036,741.31 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.81 | 431,739,280.58 |
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