博时移动互联主题混合A(012779)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时移动互联主题混合A(012779) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时移动互联主题混合A(012779)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,800,776.27	35,986,668.04	6,880,997.79	4,538,120.52
利息合计	2,913.18	10,400.80	8,132.97	40,614.22
其中：存款利息收入	2,913.18	10,400.80	8,132.97	32,207.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,406.33
投资收益合计	14,467,802.91	28,130,304.38	8,623,050.62	-8,955,080.05
其中：股票投资收益	14,278,605.52	27,576,412.52	8,274,619.62	-9,887,170.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.86	-	-	15,362.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,190.53	553,891.86	348,431.00	916,727.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,317,937.83	7,812,875.18	-1,755,318.38	13,436,642.93
其他收入	12,122.35	33,087.68	5,132.58	15,943.42
费用	430,287.89	1,223,713.19	664,453.37	1,346,323.27
管理人报酬	290,144.01	881,290.51	485,349.83	984,260.42
基金托管费	48,357.39	146,881.83	80,891.67	164,043.39
销售服务费	25,246.76	64,713.82	33,421.95	68,349.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,539.73	130,827.03	64,789.92	129,669.92
利润总额	16,370,488.38	34,762,954.85	6,216,544.42	3,191,797.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年