博时移动互联主题混合A(012779)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

博时移动互联主题混合A(012779)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,121.71	47.34	366,161.05	24,168.19
存出保证金	14,700.65	14,784.48	17,013.74	13,098.79
交易性金融资产	52,157,094.30	43,213,727.87	66,126,491.64	66,364,913.47
其中：股票投资	52,157,094.30	43,213,727.87	66,126,491.64	66,364,913.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	222,564.37	1,348,819.40	902,173.84	501,083.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,445.84	-	67,950.48	-
应收申购款	62,591.84	12,052.52	1,266.50	1,408.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,426,947.90	48,398,648.76	83,713,891.58	82,776,760.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	735,341.46	6.25	-	15.35
应付赎回款	550,613.80	333,668.56	185,544.94	98,132.65
应付管理人报酬	55,575.66	49,638.84	78,672.31	84,971.46
应付托管费	9,262.65	8,273.13	13,112.06	14,161.91
应付销售服务费	7,049.43	4,352.50	5,288.99	5,883.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	106,144.78	116,221.95	104,320.14	128,833.49
负债合计	1,463,987.78	512,161.23	386,938.44	331,998.41
所有者权益
实收基金	33,182,540.88	36,260,464.33	90,020,836.58	95,797,699.20
未分配利润	26,780,419.24	11,626,023.20	-6,693,883.44	-13,352,937.56
所有者权益合计	59,962,960.12	47,886,487.53	83,326,953.14	82,444,761.64
负债及所有者权益总计	61,426,947.90	48,398,648.76	83,713,891.58	82,776,760.05

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