中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,745,157.52	149,616,556.18	80,566,895.43	60,880,237.93
利息合计	20,303.90	107,520.34	16,487.74	34,531.51
其中：存款利息收入	14,254.35	38,340.16	14,719.93	12,738.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,049.55	69,180.18	1,767.81	21,792.63
投资收益合计	43,350,323.29	143,291,978.13	71,832,544.61	57,589,223.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,350,323.29	143,291,978.13	71,832,544.61	57,589,223.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,625,469.67	6,217,057.71	8,717,863.08	3,256,482.76
其他收入	-	-	-	-
费用	11,372,487.13	33,931,048.91	17,200,235.10	14,339,365.68
管理人报酬	3,548,341.00	8,246,874.78	3,726,600.95	3,239,148.81
基金托管费	887,085.17	2,061,718.67	931,650.23	809,787.22
销售服务费	2,734,840.25	5,773,816.53	2,490,490.18	1,615,087.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,867,774.79	17,083,845.36	9,673,456.88	8,160,232.77
其中：卖出回购金融资产支出	3,867,774.79	17,083,845.36	9,673,456.88	8,160,232.77
其他费用	167,355.79	340,646.27	174,034.56	327,762.46
利润总额	23,372,670.39	115,685,507.27	63,366,660.33	46,540,872.25

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