2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 323,789.71 | 520,610.54 |
结算备付金 | 638,886.23 | 209,336.92 |
存出保证金 | 3,234.22 | 2,715.61 |
交易性金融资产 | 626,805,604.89 | 261,105,100.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 626,805,604.89 | 261,105,100.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 2,426,847.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 3,306,938.04 | 3,254,963.88 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 631,078,453.09 | 267,519,574.81 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 137,565,369.48 | 61,499,569.25 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 132,878.99 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 80,295.39 | 42,879.28 |
应付托管费 | 20,073.87 | 10,719.86 |
应付销售服务费 | 22,459.80 | 4,909.90 |
应付交易费用 | 0 | 39023.89 |
应交税费 | 46,381.87 | 17,808.33 |
应付利息 | 0.00 | 4,096.74 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 130,566.40 | 40,000.00 |
负债合计 | 137,998,025.80 | 61,659,007.25 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 478,858,625.22 | 203,299,833.29 |
未分配利润 | 14,221,802.07 | 2,560,734.27 |
所有者权益合计 | 493,080,427.29 | 205,860,567.56 |
负债和所有者权益总计 | 631,078,453.09 | 267,519,574.81 |