平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	439,321.66	2,495,420.65	1,516,534.72	3,863,476.53
利息合计	11,196.95	31,570.33	18,572.94	48,292.63
其中：存款利息收入	11,196.95	31,570.33	18,572.94	48,292.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	815,170.15	3,439,441.68	1,686,350.59	-977,125.12
其中：股票投资收益	-178,036.05	153,536.21	80,960.74	462,997.39
基金投资收益	923,464.52	2,546,931.97	1,380,055.32	-2,367,492.40
债券投资收益	-	-	-	20,093.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,741.68	738,973.50	225,334.53	907,276.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-387,045.44	-975,591.36	-188,388.81	4,792,309.02
其他收入	-	-	-	-
费用	209,158.35	696,996.56	427,207.28	1,035,712.61
管理人报酬	167,871.76	521,620.67	301,177.70	736,348.34
基金托管费	29,617.96	93,577.78	54,388.82	150,836.53
销售服务费	8,583.97	31,095.67	19,397.88	46,734.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	45,657.22	49,588.57	100,010.54
利润总额	230,163.31	1,798,424.09	1,089,327.44	2,827,763.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年