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首页 > 基金> 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C

(012960)

净值：

0.9545

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9545

2025-12-25

净值走势

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	0.9545	0.01%
2025-12-24	0.9544	0.02%
2025-12-23	0.9542	0.10%
2025-12-22	0.9532	0.18%
2025-12-19	0.9515	0.14%
2025-12-18	0.9502	0.00%
2025-12-17	0.9502	0.32%
2025-12-16	0.9472	-0.21%

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基金情况

基金全称	平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	李正一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0804亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	0.89%
最近三月	2.18%
最近六月	0.00%
最近一年	3.67%
最近两年	7.74%

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基金要闻

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601601	中国太保	24,900.00	874,488.00	2.13
601319	中国人保	104,400.00	813,276.00	1.98
688382	益方生物	10,300.00	320,433.00	0.78

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,687,764.00	4.12	84.04
制造业	320,433.00	0.78	15.96

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	4.90	-	9.66	40,996,983.44
2025-06-30	3.95	-	9.50	52,551,348.84
2025-03-31	1.57	-	8.88	59,008,913.48
2024-12-31	2.40	-	7.51	68,188,611.26
2024-09-30	0.02	-	8.34	71,344,846.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	李正一	551	5.28
2022-03-15	2024-07-12	易文斐	850	-9.55

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基金公告

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