首页 - 基金 - 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(013171) - 利润分配表
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(013171)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -347,993,781.73 -119,109,506.47 -56,375,179.45 36,302,588.30
利息合计 312,391.10 147,355.16 214,972.68 93,083.34
其中:存款利息收入 312,391.10 147,355.16 214,972.68 93,083.34
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -49,007,310.92 -10,184,291.06 -28,145,765.71 -5,314,429.11
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 -43,517,155.73 -7,557,649.71 -23,626,435.64 -4,877,690.32
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -5,490,155.19 -2,626,641.35 -4,519,330.07 -436,738.79
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -300,343,417.53 -109,980,074.56 -30,329,644.63 40,409,696.42
其他收入 656,730.66 391,078.04 783,953.74 526,868.96
费用 2,564,500.88 1,219,995.22 1,826,245.35 781,564.55
管理人报酬 511,425.44 241,430.42 344,365.99 141,541.96
基金托管费 153,427.60 72,429.09 103,309.83 42,462.54
销售服务费 1,698,927.78 796,575.50 1,192,796.98 510,004.94
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 180,567.91 89,408.06 185,772.55 87,555.11
利润总额 -350,558,282.61 -120,329,501.69 -58,201,424.80 35,521,023.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-