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华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(013171)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 80,245,886.68 71,671,023.66 53,046,021.65
结算备付金 13,687,140.62 16,578,595.40 15,860,420.36 17,746,627.95
存出保证金 4,433,166.30 4,226,494.28 9,213,161.96 8,591,981.59
交易性金融资产 1,158,304,785.04 1,125,697,275.62 924,002,369.34 765,697,779.00
其中:股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 1,892,645.71 5,389,184.86 15,138,895.71 8,200,507.45
其他资产 - - - -
资产总计 1,257,904,217.13 1,232,137,436.84 1,035,885,871.03 853,282,917.64
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 2,891,115.65 9,428,377.06 3,819,952.80
应付赎回款 5,402,630.81 3,597,942.55 7,653,775.95 11,834,844.84
应付管理人报酬 42,725.24 40,256.18 37,284.31 30,478.55
应付托管费 12,817.58 12,076.84 11,185.31 9,143.54
应付销售服务费 152,429.55 141,234.49 122,334.43 127,950.80
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 182,111.48 90,585.53 188,151.15 89,870.01
负债合计 5,792,714.66 6,773,211.24 17,441,108.21 15,912,240.54
所有者权益
实收基金 2,245,638,652.32 1,875,535,966.72 1,397,167,153.67 1,009,200,175.91
未分配利润 -993,527,149.85 -650,171,741.12 -378,722,390.85 -171,829,498.81
所有者权益合计 1,252,111,502.47 1,225,364,225.60 1,018,444,762.82 837,370,677.10
负债及所有者权益总计 1,257,904,217.13 1,232,137,436.84 1,035,885,871.03 853,282,917.64
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