华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,561,970,013.11	184,904,555.48	271,436,907.29	248,544,398.19
利息合计	515,496.49	886,567.34	356,341.81	367,307.87
其中：存款利息收入	515,496.49	886,567.34	356,341.81	367,307.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-227,049,715.26	89,448,331.95	59,419,928.85	-26,322,333.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-215,936,186.35	83,193,357.27	57,066,053.37	-32,471,399.55
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,113,528.91	6,254,974.68	2,353,875.48	6,149,066.33
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,335,432,591.82	90,999,393.63	210,331,144.05	273,387,648.13
其他收入	1,247,442.68	3,915,596.10	1,514,521.75	810,808.59
费用	5,075,975.29	6,628,569.59	2,272,955.96	2,849,324.05
管理人报酬	658,828.71	981,582.99	355,513.91	534,388.19
基金托管费	197,648.56	294,474.87	106,654.19	160,316.34
销售服务费	4,123,014.42	4,840,927.00	1,500,157.76	1,979,114.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,885.45	176,033.06	86,923.51	175,505.00
利润总额	-1,567,045,988.40	178,275,985.89	269,163,951.33	245,695,074.14

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