2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 53,046,021.65 | 22,805,653.38 |
结算备付金 | 17,746,627.95 | 3,541,891.49 |
存出保证金 | 8,591,981.59 | 1,563,426.32 |
交易性金融资产 | 765,697,779.00 | 308,318,631.50 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 765,697,779.00 | 308,318,631.50 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 3,140.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 8,200,507.45 | 5,529,382.65 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 853,282,917.64 | 341,762,125.55 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 3,819,952.80 | 5,710,228.39 |
应付赎回款 | 11,834,844.84 | 2,242,825.77 |
应付管理人报酬 | 30,478.55 | 13,280.07 |
应付托管费 | 9,143.54 | 3,984.02 |
应付销售服务费 | 127,950.80 | 35,447.97 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 89,870.01 | 44,762.93 |
负债合计 | 15,912,240.54 | 8,050,529.15 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,009,200,175.91 | 378,336,172.31 |
未分配利润 | -171,829,498.81 | -44,624,575.91 |
所有者权益合计 | 837,370,677.10 | 333,711,596.40 |
负债和所有者权益总计 | 853,282,917.64 | 341,762,125.55 |