方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦稳裕纯债C(013379) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,765,709.96	6,622,290.00	64,616,040.14	34,719,159.54
利息合计	317,367.44	55,289.84	156,855.44	131,559.51
其中：存款利息收入	83,116.89	7,593.58	29,770.78	13,699.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	234,250.55	47,696.26	127,084.66	117,860.40
投资收益合计	17,686,780.54	18,366,645.01	55,101,545.42	19,908,870.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,526,876.87	18,206,741.34	54,999,357.64	19,908,870.68
资产支持证券投资收益	159,903.67	159,903.67	102,187.78	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,238,438.02	-11,799,644.85	9,357,639.28	14,678,729.35
其他收入	-	-	-	-
费用	4,415,528.01	3,453,644.70	9,369,218.16	3,698,495.74
管理人报酬	1,332,947.15	920,270.09	3,050,531.65	1,516,067.32
基金托管费	444,315.74	306,756.72	1,016,843.93	505,355.82
销售服务费	3.65	1.81	3,931.36	346.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,405,327.07	2,072,228.61	4,919,450.01	1,503,935.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,405,327.07	2,072,228.61	4,919,450.01	1,503,935.12
其他费用	197,200.00	122,738.35	247,200.00	118,053.90
利润总额	2,350,181.95	3,168,645.30	55,246,821.98	31,020,663.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年