方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,195,550.90	6,765,709.96	6,622,290.00	64,616,040.14
利息合计	3,264.30	317,367.44	55,289.84	156,855.44
其中：存款利息收入	3,264.30	83,116.89	7,593.58	29,770.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	234,250.55	47,696.26	127,084.66
投资收益合计	13,164,717.82	17,686,780.54	18,366,645.01	55,101,545.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,152,020.36	17,526,876.87	18,206,741.34	54,999,357.64
资产支持证券投资收益	12,697.46	159,903.67	159,903.67	102,187.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,027,568.78	-11,238,438.02	-11,799,644.85	9,357,639.28
其他收入	-	-	-	-
费用	4,544,621.44	4,415,528.01	3,453,644.70	9,369,218.16
管理人报酬	1,504,964.82	1,332,947.15	920,270.09	3,050,531.65
基金托管费	501,654.93	444,315.74	306,756.72	1,016,843.93
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3,931.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,376,948.40	2,405,327.07	2,072,228.61	4,919,450.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,376,948.40	2,405,327.07	2,072,228.61	4,919,450.01
其他费用	122,738.35	197,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	17,650,929.46	2,350,181.95	3,168,645.30	55,246,821.98

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