方正富邦稳裕纯债C(013379)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦稳裕纯债C(013379)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	174,605.04
存出保证金	-	22,033.53	17,245.86	6,859.42
交易性金融资产	1,330,978,215.67	110,498,457.74	1,257,161,824.81	1,357,273,191.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,330,978,215.67	110,498,457.74	1,239,975,332.48	1,357,273,191.40
资产支持证券投资	-	-	17,186,492.33	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,001,763.63	-
应收证券清算款	-	-	-	18,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,331,534,496.00	110,634,090.61	1,278,997,976.00	1,375,618,496.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	329,090,264.94	10,202,179.73	267,095,670.37	369,704,214.98
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	289,012.82	24,706.76	257,602.01	249,542.87
应付托管费	96,337.64	8,235.57	85,867.32	83,180.94
应付销售服务费	0.31	0.30	0.31	332.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,326.75	-	102,198.15	93,251.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	126,742.43	132,759.85	246,042.57	137,400.67
负债合计	329,632,684.89	10,367,882.21	267,787,380.73	370,267,923.59
所有者权益
实收基金	1,011,022,223.68	98,418,845.15	950,121,036.58	951,074,435.35
未分配利润	-9,120,412.57	1,847,363.25	61,089,558.69	54,276,137.11
所有者权益合计	1,001,901,811.11	100,266,208.40	1,011,210,595.27	1,005,350,572.46
负债及所有者权益总计	1,331,534,496.00	110,634,090.61	1,278,997,976.00	1,375,618,496.05

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