广发港股通优质增长混合C(013392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发港股通优质增长混合C(013392)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-47,829,582.89	209,259,114.10	93,356,382.49	11,138,344.54
利息合计	381,972.27	302,241.70	135,157.84	332,969.14
其中：存款利息收入	381,972.27	302,241.70	135,157.84	332,969.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,810,137.64	146,241,133.48	70,521,814.75	-255,987,748.44
其中：股票投资收益	67,127,178.36	134,775,892.77	64,076,376.48	-281,609,878.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,228.55	6,228.55	792.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,548,277.87
股利收益	6,682,959.28	11,459,012.16	6,439,209.72	24,073,059.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,279,801.57	62,359,336.49	22,580,263.15	266,506,980.14
其他收入	258,108.77	356,402.43	119,146.75	286,143.70
费用	5,899,058.64	7,980,311.73	3,983,269.60	11,855,825.57
管理人报酬	4,498,200.98	6,219,848.10	3,067,950.39	8,954,133.15
基金托管费	749,700.17	1,036,641.32	511,325.01	1,492,355.58
销售服务费	533,586.25	498,936.97	289,669.36	1,158,762.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,571.24	224,885.34	114,324.84	245,000.96
利润总额	-53,728,641.53	201,278,802.37	89,373,112.89	-717,481.03

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