广发港股通优质增长混合C(013392)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发港股通优质增长混合C(013392)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	195,313.50	11,065,807.31	41,648.59	100,955.76
存出保证金	68,816.94	63,365.41	71,023.14	324,819.53
交易性金融资产	287,055,428.43	525,754,340.53	392,894,139.40	539,108,874.84
其中：股票投资	287,055,428.43	525,754,340.53	392,894,139.40	539,108,874.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,361,808.23	-	-	5,723,857.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,868,555.18	1,604,829.30	4,811,452.75	-
应收申购款	589,256.66	3,573,204.56	71,404.18	45,277.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	476,709,525.96	679,736,251.33	504,878,396.73	600,321,205.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	56.74	9,635,899.92	2,424,357.23	16,779.43
应付赎回款	4,132,177.14	3,800,100.48	761,429.93	1,792,078.71
应付管理人报酬	539,989.70	631,084.02	505,364.48	635,169.28
应付托管费	89,998.27	105,180.67	84,227.39	105,861.53
应付销售服务费	51,061.67	44,784.63	42,987.89	76,099.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	412,392.57	274,938.92	299,988.23	467,550.16
负债合计	5,225,676.09	14,491,988.64	4,118,355.15	3,093,539.00
所有者权益
实收基金	345,550,700.17	447,488,878.81	429,187,200.13	634,608,116.10
未分配利润	125,933,149.70	217,755,383.88	71,572,841.45	-37,380,449.45
所有者权益合计	471,483,849.87	665,244,262.69	500,760,041.58	597,227,666.65
负债及所有者权益总计	476,709,525.96	679,736,251.33	504,878,396.73	600,321,205.65

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