华安医疗创新混合C(013483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安医疗创新混合C(013483)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,281,301.10	176,829,460.86	158,106,687.31	-102,801,219.53
利息合计	69,533.17	155,714.75	87,098.49	370,824.42
其中：存款利息收入	69,533.17	155,714.75	87,098.49	370,824.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,175,966.32	181,928,607.97	95,218,556.70	-58,259,486.93
其中：股票投资收益	-29,423,128.02	177,848,716.56	92,980,277.21	-66,265,651.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,610.63	146,645.33	50,001.54	270,479.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,206,551.07	3,933,246.08	2,188,277.95	7,735,684.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,140,119.09	-5,926,917.80	62,623,301.50	-45,124,347.21
其他收入	247,615.16	672,055.94	177,730.62	211,790.19
费用	3,176,701.58	8,208,687.23	3,760,822.21	10,364,717.24
管理人报酬	2,385,889.61	6,427,893.51	2,995,754.14	7,978,288.05
基金托管费	397,648.29	1,071,315.55	499,292.34	1,329,714.63
销售服务费	278,116.54	463,901.76	148,811.76	820,839.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,027.51	245,576.41	116,963.97	235,873.25
利润总额	7,104,599.52	168,620,773.63	154,345,865.10	-113,165,936.77

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