华安医疗创新混合C(013483)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安医疗创新混合C(013483)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,927,002.54	5,559,785.77	6,060,788.01	2,277,978.51
存出保证金	240,023.99	144,794.45	506,780.39	220,363.25
交易性金融资产	342,023,713.69	367,120,976.70	471,157,180.53	388,474,064.32
其中：股票投资	337,796,489.64	354,388,786.02	454,042,453.30	388,474,064.32
债券投资	4,227,224.05	12,732,190.68	17,114,727.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,549,042.59	5,607,580.10	32,657,588.47	23,154,990.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	134,519.97	-	502,424.96	-
应收申购款	1,640,307.36	1,053,077.32	698,057.59	101,158.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,701,967.25	424,824,414.97	540,614,426.02	474,544,818.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,919,961.54	2,006,649.65	4,133,085.34	1,350,685.28
应付赎回款	1,196,468.24	4,686,099.89	1,682,773.19	2,737,064.48
应付管理人报酬	324,890.86	456,054.43	549,316.77	550,408.06
应付托管费	54,148.47	76,009.05	91,552.79	91,734.67
应付销售服务费	31,071.11	58,463.77	25,396.02	46,919.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	137.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,486,700.62	1,827,626.41	1,811,491.34	1,680,768.34
负债合计	13,013,378.22	9,110,903.20	8,293,615.45	6,457,580.49
所有者权益
实收基金	316,929,348.72	372,995,386.85	476,850,618.51	563,696,525.19
未分配利润	45,759,240.31	42,718,124.92	55,470,192.06	-95,609,286.80
所有者权益合计	362,688,589.03	415,713,511.77	532,320,810.57	468,087,238.39
负债及所有者权益总计	375,701,967.25	424,824,414.97	540,614,426.02	474,544,818.88

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