德邦90天滚动持有中短债债券C(013705)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
2,860,877.51 |
2,580,932.65 |
| 利息合计 |
284,778.28 |
278,817.56 |
| 其中：存款利息收入 |
204,826.33 |
200,093.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
79,951.95 |
78,724.55 |
| 投资收益合计 |
2,535,207.14 |
2,258,242.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,535,207.14 |
2,258,242.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
40,892.09 |
43,872.43 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
513,154.71 |
384,531.69 |
| 管理人报酬 |
161,292.60 |
135,640.46 |
| 基金托管费 |
40,323.09 |
33,910.08 |
| 销售服务费 |
88,848.92 |
75,382.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,479.95 |
15,963.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,479.95 |
15,963.70 |
| 其他费用 |
199,280.96 |
117,478.95 |
| 利润总额 |
2,347,722.80 |
2,196,400.96 |
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