德邦90天滚动持有中短债债券C(013705)资产负债表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
231,520.04 |
548,400.72 |
| 结算备付金 |
7,812.08 |
21,062.13 |
| 存出保证金 |
2,708.82 |
6,744.95 |
| 交易性金融资产 |
13,295,174.75 |
35,560,660.34 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
13,295,174.75 |
35,560,660.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
76.16 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,537,215.69 |
36,136,944.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
30,234.58 |
| 应付管理人报酬 |
2,255.38 |
5,954.18 |
| 应付托管费 |
563.85 |
1,488.56 |
| 应付销售服务费 |
1,168.99 |
3,454.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
74.65 |
1,834.88 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
171,555.96 |
110,526.45 |
| 负债合计 |
175,618.83 |
153,493.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,058,232.36 |
35,427,384.32 |
| 未分配利润 |
303,364.50 |
556,066.70 |
| 所有者权益合计 |
13,361,596.86 |
35,983,451.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,537,215.69 |
36,136,944.30 |
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