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利润分配表

基金公告

广发优选配置混合(FOF-LOF)C(013825)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,493,559.66	75,108,776.00	21,863,251.98	23,377,792.05
利息合计	52,466.60	162,634.83	95,533.78	176,887.23
其中：存款利息收入	52,466.60	162,634.83	95,533.78	176,887.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,403,405.17	43,231,019.02	7,805,351.19	-24,299,503.07
其中：股票投资收益	64,119.16	-	-	-14,019,401.85
基金投资收益	38,958,354.03	38,488,297.48	5,258,681.45	-20,241,743.27
债券投资收益	-	-	-	8,555.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	380,931.98	4,742,721.54	2,546,669.74	9,953,086.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,159,555.94	31,590,379.85	13,914,608.29	47,319,834.99
其他收入	197,243.83	124,742.30	47,758.72	180,572.90
费用	1,714,104.60	5,552,530.14	2,970,924.23	7,349,418.40
管理人报酬	1,243,060.95	4,402,035.60	2,395,886.78	6,039,565.13
基金托管费	284,903.50	846,467.87	439,618.18	1,025,686.71
销售服务费	21,571.56	67,815.91	35,461.05	83,898.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,839.46	191,288.31	97,883.10	200,267.66
利润总额	24,779,455.06	69,556,245.86	18,892,327.75	16,028,373.65

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